Fond J&T ARCH INVESTMENTS spravuje už 8,76 miliardy eur
23.09.2026 (16:15)
J&T ARCH INVESTMENTS v druhom štvrťroku pripísal eurovým investorom 3,50 %, za 12 mesiacov 11,04 %.
Výsledok podporilo predovšetkým dokončenie transakcie medzi EPH a TotalEnergies. Pozitívne prispel aj rast verejne obchodovaných titulov v portfóliu, najmä Allwyn AG, Premier Energy a Tatry mountain resorts. Fond uzavrel štvrťrok s aktívami pod správou vo výške 8,76 miliardy eur.
K výsledku významne prispela investícia do fondu J&T ALLIANCE, ktorá sa v druhom štvrťroku zhodnotila o 3,8 %. Výsledok podporilo predovšetkým precenenie 44 % podielu v EPH.
„V druhom štvrťroku sa do nášho ocenenia EPH naplno premietlo dokončenie transakcie s TotalEnergies. Druhým významným faktorom bolo precenenie podielu v Slovenských elektrárňach, ktoré súvisí s pozitívnym vývojom projektu výstavby štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce a priaznivým vývojom na komoditných trhoch,“ hovorí Adam Tomis, investičný riaditeľ J&T FINANCE GROUP a člen investičného výboru J&T ARCH INVESTMENTS.
Pozitívne prispievali aj verejne obchodované tituly naprieč portfóliom. Investícia do Allwynu prostredníctvom JTFG FUND IV sa zhodnotila o 12,5 %. Pozícia v MONETA Money Bank po započítaní dividendy vo výške 11,5 Kč na akciu pridala 7,3 %. Investícia do EMMA ALPHA HOLDING sa zhodnotila o 13 %, predovšetkým vďaka vývoju akcií rumunskej Premier Energy. Investícia prostredníctvom JTFG FUND II, ktorého jediným aktívom sú akcie Tatry mountain resorts, vzrástla o 15,5 %.
Eurová rastová trieda zakončila jún na hodnote 1,8945 eura za investičnú akciu, korunová na hodnote 2,1397 Kč. Za posledných dvanásť mesiacov dosiahlo vyhlasované zhodnotenie eurovej rastovej triedy investičných akcií 11,04 %, v prípade korunovej rastovej triedy 12,39 %.
Pri dividendových triedach sa do júnovej hodnoty investičných akcií premietlo rozhodnutie valného zhromaždenia o výplate podielu zo zisku. Pri eurovej triede predstavovala schválená dividenda 6,41 eura na akciu a hodnota investičnej akcie v druhom štvrťroku klesla o 6,84 %. Pri korunovej triede bola schválená dividenda 118,76 Kč na akciu a hodnota investičnej akcie klesla o 5,61 %. Po započítaní dividend dosiahlo ich zhodnotenie za posledných dvanásť mesiacov 11,12 % v eurách a 12,42 % v českých korunách.
J&T ARCH INVESTMENTS v druhom štvrťroku nerealizoval žiadnu novú priamu investíciu, zmeny v zložení portfólia tak boli predovšetkým výsledkom rozdielneho vývoja jeho existujúcich aktív.
Zdroj: J&T BANKA, Foto: pexels.com
Tweet